퍼플의 프리모 - 강도차트 활용(시장위에 서는 법)

🌈 안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.✨

저는 지금 퍼플차트에 로그 알고리즘을 적용하고 기준차트의 적용 조건을 추가하고 상대 강도 차트를 고도화하는 등 프리모 9차 업데이트를 위해 다양한 작업을 진행하고 있습니다.
마지막까지 최선을 다해 테스트하고 빠른 시일 내에 배포하도록 하겠습니다.

사진1

우리는 지난 투자글에서 상대강도에 대해 알아보았습니다.

 

 

지수와 종목의 상대강도 ( RSI 아닙니다.) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

지수 대비 상대강도가 상승하는 종목이 좋은 종목이라는 것과 지수와 상대강도의 다이버전스에 대해서도 간단히 살펴보았습니다.

오늘은 퍼플의 상대강도 차트를 중심으로 이야기를 진행하겠습니다.
지난 포스팅 이후 상대강도 차트를 좀 더 효율적으로 업데이트한 부분도 다루도록 하겠습니다.
후반부에서는 프리모의 상대강도 차트로 종목을 분석하는 내용이 이어집니다.
끝까지 읽어주시기 바라며, 오늘의 주제를 시작합니다.

1. 프리모의 상대강도 차트란?

프리모

프리모의 상대강도 차트는 코스피 종목의 경우 코스피 지수와 종목의 변화율, 코스닥 종목의 경우 코스닥 지수와 종목의 변화율을 기반으로 종목의 상대강도를 계산하여 차트로 표시합니다.
또한, 코스피와 코스닥에 속한 업종과 지수의 변화율을 기반으로 업종의 상대강도를 계산하여 표시합니다.

지난 시간에 알아본 바와 같이 상대강도가 100%를 초과하면 주가가 지수보다 우월한 성과를 냈다는 것이고 값이 100% 미만이면 종목의 성과가 지수보다 낮다는 것을 의미합니다.

프리모의 상대강도 차트는 두 가지 방법으로 볼 수 있습니다. 하나는 호가 주문 탭에서 볼 수 있으며, 다른 방법은 퍼플 차트 창을 열어서 볼 수 있습니다.

퍼플차트 일봉 - 강도차트

프리모의 상대강도 차트는 현재 배포된 버전에서는 퍼플 차트가 일봉 모드인 경우에만 출력됩니다.
즉, 퍼플 차트가 일봉 모드가 아닌 경우 상대강도 차트가 비어있는 것을 확인하실 수 있습니다.

퍼플차트 분봉 - 강도차트

하지만 현재 배포 예정인 프리모는 퍼플차트가 분봉 모드인 경우에도 분봉의 데이터를 계산하여 일봉의 상대강도 차트를 그려주도록 업데이트하였으며, 현재 테스트 중입니다.

 

2. 상대강도 차트의 구성

프리모 강도차트 구성

 

1).일별지수

일별 지수는 상대강도 차트 상단에 그려진 검은색을 의미합니다.

2).일별주가

일별 주가는 상대강도 차트 상단에 그려진 녹색 선을 의미합니다..

3).상대강도

상대강도는 상대강도 차트 하단의 빨간색 선을 의미합니다.

4).중심추세선

중심 추세선은 상대 강도 차트 상단과 하단에 각각 분홍색 영역의 상단선을 의미합니다.
이 선은 추세를 측정하고 이격과 다이버전스를 분석하는 데 훌륭한 도구가 될 것입니다.

5).회귀분석

프리모의 상대강도 차트에는 추세를 측정하기 위해 선형 회귀분석을 적용하여 중심 추세선을 자동으로 그려주도록 프로그래밍되어 있습니다.
상대강도 상단에는 일별 주가의 중심 추세선을 그려주고, 상대강도 하단에는 상대강도의 중심 추세선을 그려줍니다.
중심 추세선은 일별 주가의 중심 추세선과 상대강도의 중심 추세선으로 구성됩니다.
이를 통해 추세를 측정하고, 추세에 따른 주가 및 상대강도의 변화를 파악할 수 있습니다.
하지만 이 추세선이 추세를 100% 보장해 주지는 않습니다.
참고로만 사용하시기 바랍니다.

 

3. 상대강도 차트의 분석

이제 본격적으로 상대강도 차트를 통해 종목과 시장의 강도를 분석하고 시장 위에 있는 종목을 찾아보고 시장 지수와 상대강도의 다이버전스를 분석하는 방법을 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

주의사항

ETF 강도차트

한 가지 주의해야 할 부분은 ETF입니다. ETF를 구성하는 종목이 코스닥 종목이더라도 ETF가 상장된 곳이 KOSPI이므로 이 경우 상대강도는 ETF를 구성하는 종목의 평균 변화율이 코스피 지수 대비 얼마나 강한지로 해석해야 합니다.

 

예제분석

예제1

이제부터 예제차트를 분석해보도록 하겠습니다.
이 차트는 상대강도와 퍼플 이격을 보여줍니다.
프리모의 강도 차트는 상대강도와 퍼플 이격을 연동하여 보여주기 때문에 이격도와 다이버전스 , 그리고 추세를 종합적으로 분석할 수 있습니다.

우선 현재 모습에 대한 분석을 진행해 보겠습니다.

현재 상대강도는 275.09%입니다.
현재 상대강도선이 파랑색이므로 전일보다 하락한 것을 알 수 있습니다.
그러나 기준선 100%보다 위에 위치하고 있습니다.
상대강도가 275.09%라는 것은 지수 대비 종목의 수익률이 월등하다는 증거입니다.
다만 현재 상대강도가 주춤하면서 하락하고 있는데 일별 주가 차트에서 중심 추세선과 상대강도 차트의 중심 추세선에서 이격이 매우 큰 것을 보실 수 있습니다.
당연히 퍼플이격도 최고점 부근까지 상승하다가 잠시 주춤하고 있는 모습입니다.
전체적으로 주가와 상대강도는 그 중심 추세선이 상승하고 있으므로 상승 추세에 있다고 볼 수 있습니다.

그러나 중심 추세선으로부터 이격이 너무 커서 잠시 주춤하면서 조정을 보이고 있습니다.
이 조정이 어디까지 갈지는 아무도 모르겠지만 현재의 추세로는 상승을 계속 바라보면서 조정의 정도를 주의 깊게 살펴보는 것이 중요할 것 같습니다.
또한 퍼플 이격의 중심선은 추세 변화의 변곡 구간인 경우가 많습니다.
이 조정이 퍼플 이격의 중심선 부근까지 내려온다면 더욱 면밀히 주가의 흐름과 시장 상황을 살펴야 할 것입니다.

다음은 지수와 종목 또는 지수와 상대강도의 다이버전스를 찾아보겠습니다.
회색 박스 구간에서 지수는 하락하는 반면 종목은 상승하고 있습니다.
상대강도 역시 상승하고 있으며, 이 구간에서 퍼플 이격의 상승도 보입니다.
전형적인 복수의 다이버전스를 보입니다.
결국 퍼플 이격이 중심선 부근에서 오르고 내리다 상승하면서 주가가 강하게 상승한 것입니다.
상대강도의 힘이 바로 이것입니다.

 

4.결론

프리모의 상대강도 차트는 종목과 시장의 강도를 분석하여 잠재적인 투자 기회를 파악하는 데 도움을 주는 도구입니다.
상대강도 차트에는 일일 지수, 일일 주가, 상대강도, 중심추세선 및 회귀 분석과 같은 여러 구성 요소가 있습니다.
특히 회귀 분석을 통해 그려진 중심 추세선은 이격과 다이버전스 그리고 상대강도 분석을 융합하도록 하는 기준이 됩니다.
종목과 시장 추세의 차이점을 분석하여 상대 강도가 강한 주식을 찾아 중심추세선을 사용하여 출입 시점을 파악할 수 있습니다.
이 차트가 여러분의 합리적인 투자 결정에 도움이 되기를 바랍니다.

 

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