주식 - 지지와 저항 ( 2/3 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘은 균형복원 트레이딩의 지지와 저항 두 번째 시간으로 퍼플박스를 활용한 지지와 저항 및 트레이딩 범위 즉, 박스권을 찾는 방법을 알아보겠습니다.

 

퍼플박스

 

퍼플박스

퍼플박스는 
지난 퍼플기간 동안의 고점과 저점을 기준으로 
4등분 한 선들의 집합을 의미합니다.

 

퍼플기간은 프리모의 공통 설정에서 차트설정 중 가장 큰 값으로 기본값은 120입니다.
즉 120개의 캔들의 최고점과 최저점을 4등분 하는 선을 그려서 퍼플박스를 그립니다.
​퍼플박스를 구성하는 선은 총 5개로 최저 라인과 최고 라인 그리고 중심 라인이 있고 중심 라인과 최고 라인의 절반인 75라인과 최저 라인과 중심 라인의 절반인 25라인이 있습니다.
이 수평선들은 차트 전역에 표시되어 지난 차트의 지지와 저항을 살피는데 많은 도움을 줍니다.
​물론 이 라인들이 정확히 지지가 되고 저항이 된다는 의미는 아닙니다.
이 라인들을 중심으로 위 아래를 살펴보면 저항 영역과 지지 영역을 식별하고 트레이딩 범위 즉, 박스권을 식별하는 데 
도움이 된다는 의미입니다.
하지만 120개라는 캔들을 기준으로 4등분 한 선들이기 때문에 때로는 특정 지지 영역 또는 저항 영역과 정확히 맞아 떨어지는 경우도 흔한 일입니다.

 

또한 주요 지지 영역과 저항 영역은 
대체로 이동평균선 또는 
볼린저밴드의 각 밴드 선과 겹치는 경우가 많은데
이 경우 4등분 선의 라인들과도 겹치게 된다면 
이 영역은 좀 더 확률 높은 
지지 영역 또는 저항 영역이 될 수 있습니다.

 

 

강력한 지지와 저항이 되기위해서는 해당 영역 내에서 거래가 많이 이루어지거나 아주 많은 거래량이 발생해야 합니다. 

 

​즉 지지와 저항은 
결국 거래량이 말해줍니다.

 

 

거래량 없이 폭락한 경우 대체로 우리는 매물 공백이 생겼다고 합니다.
이 경우는 폭락 이전으로  복귀가 수월한 경우가 많습니다.
​해당 구간에 매물, 즉 거래량이 많이 발생하지 않아서 저항이 작기 때문입니다.
자 그러면 지지와 저항 영역을 구분하는 한 가지 팁이 생겼습니다.

네 그렇습니다. 거래량입니다.
그러면 거래량은 어떻게 많아질까요?
특정 범위 내에서 주가가 오르락 내리락 하면서 매수세력과 매도 세력 간의 공방이 오래 지속된다면 해당 영역에는 수많은 부상병과 전사자들이 발생하면서 거래량이 쌓이게 됩니다.
이런 경우 대체로 특정 구간에 캔들이 밀집해 있는 경우가 많습니다.

 

그래서 우리는 지지와 저항을 분석할 때 
캔들이 많이 밀집한 곳을 주의 깊게 살펴야 합니다. 
또한 대량의 거래량이 발생한 캔들도 꼼꼼하게 살펴
그 캔들 주변과 연계해서 분석해야 합니다.

 

 

일반적으로 대량 거래량이 발생한 장대양봉의 경우 장대양봉의 중심 부근이 주요한 지지와 저항이 됩니다.
이러한 특성을 이용한 장대양봉 기준선 매매라는 단기 매매기법도 존재하는 것이 사실입니다.

 

지지와 저항 분석법

 

지지와 저항 분석법

 

 

확률 높게 지지와 저항을 살피는 방법을 다시 한번 정리하도록 하겠습니다.

1. 지지와 저항은 거래량으로 결정됩니다. 그러므로 거래량이 많을 것 같은 곳을 찾아야 합니다
2. 박스권 과 같은 특정 구간에서 오랜 시간 축적된 거래량은 막강합니다.
3. 하나의 단일 캔들에서도 대량의 거래량이 발생할 수 있습니다.
4. 특정한 라운드 피겨에는 심리적 이유로 거래량이 밀집되는 경우가 많습니다.
5. 캔들의 아래 꼬리와 위 꼬리가 자주 부딪치는 곳은 지지 또는 저항이 강한 곳입니다.

 

 

예제

예제 1

 

이제부터 실전 예제를 살펴보겠습니다.
이번 예제에서는 퍼플박스의 최저 라인과 25라인 사이에 매우 강력한 지지와 저항의 흔적을 보이는 영역이 있습니다.
​또한 중심 라인에서도 지지와 저항의 흔적이 보이고 있습니다. 
​현재는 25라인 위에서 갭상승한 주가가 중심 라인에서 저항 받고 조정 중인 상태입니다.  
25라인 언저리에서 지지 받을 가능성이 높아 보입니다.

 

예제 2

 

다음 예제를 살펴보겠습니다.
중심 라인과 75라인 사이에 지지와 저항의 흔적이 역력합니다.
​최근  반등하던 주가가 중심 라인에서 저항 받고 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

예제 3

 

다음 예제를 살펴보겠습니다.
최저 라인과 25라인 사이에 지지와 저항의 흔적이 분명합니다.
또한 75라인을 중심으로 캔들이 지속적으로 밀집하면서 지지와 저항이 보이고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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