주식 - 퍼플차트를 활용한 삼중 스크린 거래 시스템 구축 방법 ( 2/3 )

출처 Pixaby

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘 다룰 내용은 퍼플차트를 활용한 삼중 스크린 거래 시스템 구축 방법 두 번째 이야기 - 삼중 스크린 거래 시스템의 구성과 원칙입니다.

이 글은 알렉산더 엘더의 “나의 트레이딩룸으로 오라”의 내용을 일부 인용하고 있음을 밝힙니다.
오늘은 삼중 스크린의 구성에 대해서 알아보도록 하겠습니다
우선 가장 마음에 드는 시간 스케일을 골라 이를 중간 스케일이라고 부르도록 합니다.
​중간 차트에 대략적으로 5를 곱하면 상위 스케일을 찾을 수 있습니다.
상위 스케일의 차트에서 전략적인 결정을 내리고 중간 스케일로 돌아가 진입과 청산 시점을 찾는 것입니다.
즉 장기 차트를 이용하여 매수세에 가담할지 아니면 매도세에 가담할지 결정하고 나서 시장에 가까이 다가가 진입과 청산에 관한 전술적인 선택을 해야 하는 것입니다.
삼중 스크린은 지표와 시간 스케일 간의 모순을 해결해 줍니다.
​장기차트에서는 추세추종 지표를 이용하여 전략적 결정을 내리는데 이것이 첫 번째 스크린입니다.
그 다음으로 중간 차트에서 오실레이터를 이용하여 진입과 청산에 관한 전술적 결정을 내립니다.
이것이 두 번째 스크린입니다.
중간 차트나 단기 차트를 이용하여 매수 주문과 매도 주문을 위한 몇 가지 규칙을 판단하여 실행에 옮기는데
이것이 세 번째 스크린입니다.

 

삼중 스크린을 적용하는 기본적인 순서

 

(1). 우선 자신에게 가장 잘 맞는 시간 스케일을 고릅니다.
이 시간 스케일로 거래를 할 것이며 이 차트를 중간 차트라고 부릅니다.
(2). 그리고 장기 차트에서 추세추종 지표를 이용하여 롱 포지션을 취할지 숏 포지션을 취할지 아니면 물러나 관망을 할지에 대한 전략적인 결정을 내립니다.

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장기 차트에서 추세를 확인한 다음 중간 스케일의 차트로 돌아가 오실레이터를 이용하여 장기 추세의 방향에서 진입과 청산 시점을 찾아봅니다.
​손실제한 주문 가격과 이익 목표점을 결정하고 가능하다면 단기 차트로 바꿔 진입과 청산 시점을 미세 조정합니다.

이제 각 스크린별로 자세하게 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

장기 스케일 ( 스크린 1 - 주간 차트)

 

장기 스케일은 중간 스케일의 대략적으로  5배의 큰 시간 스케일을 의미합니다.
자신에게 가장 잘 맞는 시간 스케일을 고르고 이를 중간 스케일이라고 부릅니다.
만약 여러분이 가장 잘 맞는 시간 스케일로 1일간 차트를 고를지도 모릅니다.
그렇다면 중간 차트보다 시간 스케일이 대략 5배 큰 주간 차트가 장기 스케일의 차트가 될 것입니다.
장기 차트에는 추세추종 지표를 적용하여 롱 포지션을 취할지 숏 포지션을 취할지 아니면 물러나 있을지 전력적 결정을 내립니다.
퍼플트레이딩의 장기 차트에서는 Purple.Trend로 추세를 살피고 Purple.Momentum으로 추세의 세기를 측정합니다.
또한 Purple.Momentum과 주가의 다이버전스는 기술적 분석에서 가장 강력한 신호가 됩니다.
​

 

중간 스케일 ( 스크린 2 - 일간 차트 )

 

중간 차트로 돌아가 오실레이터를 이용하여 장기 추세의 방향에서 거래의 기회를 찾아야 합니다.
​주간 추세가 상승세면, 일간 차트의 오실레이터가 하락하여 신호를 줄 때까지 기다려야 합니다.
가격이 일시적으로 하락 할 때 매수하는 것이 상승세의 정점에서 사는 것보다 안전할 것입니다.
​주간 추세가 상승세면 일간 차트의 Purple.Momentum이 0아래로 떨어졌다가 상승하는 경우가 적당한 매수 구간이 될 것입니다.
좀 더 빠른 신호를 포착하기 위해서 %b와 %m을 활용할 수도 있습니다.

 

​단기 스케일 ( 스크린 3 - 시간 차트 )

 

세 번째 스크린은 진입과 청산 시점을 정확히 파악하는 데 유용합니다.
중간 스케일의 차트를 그대로 사용할 수도 있지만 그 보다 한 단계 작은 타임 프레임을 사용하면 진입과 청산의 시점을 미세하게 조정할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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