[리뉴얼] 퍼플의 프리모 퍼플차트 완벽 정리

퍼플의 프리모 퍼플차트 완벽 정리

 

목차

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

 

1. 공감하기

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오늘은 프리모 - 퍼플차트에 대한 내용을 최신 버전에 맞춰 다시 정리하고자 합니다. 퍼플차트는 지표를 표준화한 상대적인 척도로서 의미 있는 차트입니다. 표준화를 통한 상대지표는 , 추세와 강세 , 그리고 약세 , 확증 , 미확증 , 다이버전스 , 마지막으로 지지와 저항의 식별에 도움이 됩니다.

 

퍼플의 프리모에서는 다양한 형태로 퍼플차트를 접할 수 있습니다. 호가주문의 주문차트와 기준차트 그리고 메뉴에서 퍼플차트를 열 수 있습니다. 업종을 클릭하면 업종차트를 바로 열 수도 있습니다. 퍼플차트는 차트 자동주문과 추적 자동주문 등을 제어하는 기능을 가지고 있습니다. 이것은 퍼플지표와 퍼플 임펄스를 활용하는 것이지요.

 

저는 가끔 차트쟁이라는 식의 기술적 분석을 비하하는 발언을 다양한 매체를 통해 듣습니다. 이런 발언을 하는 사람의 면모를 들여다 보면 기술적 분석에 대한 고뇌의 흔적조차 보이지 않는 경우도 있습니다. 심지어 본인이 잘 알지도 못하는 분야에 대한 맹목적인 비하 또는 자신이 알고 있는 약간의 지식과 경험으로 전체를 평가하는 우매함의 봉우리를 생각나게 하는 이들도 있더군요.

 

서로의 생각이 다르다고 해서 상대의 가치를 무시하는 행위는 스스로의 발전을 가로 막는 행위일 수 있습니다. 저는 기본적 분석과 기술적 분석에 대해 선물의 대가 로이 롱스트리트의 말을 인상 깊게 기억하고 있습니다.

 

“트레이더가 어둠 속에 조난당한 자라면, 기본적 분석은 오두막의 불빛이고, 기술적 분석은 손전등이다. 기본적 분석이 없다면 정처 없이 헤맬 것이고, 기술적 분석이 없다면 오두막까지 무사히 다다를 수가 없다.”

 

저는 기본적 분석을 기본으로 다양한 분석을 통해 종목을 편입하면 , 오두막까지 나아가는 데 필요한 손전등의 역할은,  기술적 분석 , 즉 차트가 한다고 생각합니다. 물론 이것 또한 제 개인의 생각일 뿐입니다. 생각이 다르다고 틀린 것은 아니지요… 생각의 차이를 인식하고 이해하면 될 뿐입니다.

 

오늘은 퍼플의 프리모에 내장된 퍼플차트에 관한 내용을 정리하겠습니다. 프리모는 기능 제한 없이 무료로 배포되고 있으며, 여러분의 자발적인 후원으로 운영되고 있습니다. 많은 기대와 성원 부탁드리며, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

 

2. 퍼플차트를 포함하는 컨트롤

 

퍼플차트를 포함하는 컨트롤

퍼플차트는 퍼플의 프리모의 다양한 곳에서 접할 수 있습니다. 퍼플차트가 사용된 컨트롤을 알아보도록 하겠습니다.

 

 

1). 호가주문 - 주문차트

 

제일 먼저 볼 수 있는 것은 호가주문 내에 주문차트일 것입니다. 이 차트는 차트 자동주문, 추적 자동주문을 실행하는 데 기준이 되는 차트입니다. 이 차트는 미니멀 모드로 최적화되어 있습니다. 우측 상단의 아이콘을 클릭하면 퍼플차트 전체모드로 열 수 있습니다.

 

 

2). 호가주문 - 기준차트

 

다음은 호가 주문, 주문 설정, 기준 차트입니다. 이 차트는 주문 차트의 주문을 제어하는 차트입니다. 기준 차트는 알렉산더 엘더의 삼중 스크린 시스템을 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 주봉 차트로 추세를 확정한 뒤, 일봉과 분봉으로 트레이딩을 실행하는 것이지요. 또한 퍼플의 임펄스 시스템을 활용한 모멘텀 트레이딩을 적용할 수도 있습니다. 기준 차트의 다양한 설정을 통해 트레이딩을 효율적으로 제어할 수 있을 것입니다.

 

 

3). 메뉴 - 퍼플차트

 

다음은 메뉴에서 퍼플차트를 열 수 있는데, 이 화면은 퍼플차트의 전체 화면입니다. 이 차트에서는 상대강도 차트를 확인할 수 있습니다. 지수와 종목 간의 상대강도뿐만 아니라 지수와 업종 간의 상대강도 역시 차트로 확인할 수 있습니다.

 

 

3. 퍼플차트의 설정

 

 

퍼플차트의 설정

퍼플차트의 지표를 구현하기 위한 변수는 전략관리 탭에 있는 공통설정에 정의되어 있습니다. 각 변수를 하나씩 살펴보겠습니다.

 

1). 퍼플기간

 

퍼플 기간은 고점과 저점을 기준으로 분할 밴드를 적용하기 위한 기간 값입니다. 퍼플 기간은 기본값이 120입니다.

즉, 지난 120일간의 고점과 저점을 각각 분할 밴드의 상한과 하한으로 설정하고, 이 밴드 구간을 적절히 분할하는 것입니다. 또한, 퍼플 기간은 퍼플 박스를 표시하는 기간 값으로도 사용됩니다. 퍼플 박스 역시 분할 밴드와 동일한 영역을 사용하지만, 이 구간을 4등분하여 차트에 표시하는 것만 다릅니다.

 

2). 이동평균(거래량)

 

거래량 이동평균은 거래량 단순 이동 평균을 위한 기간 값입니다.

 

3). 볼린저밴드 기간

 

볼린저밴드 기간은 주가 볼린저밴드 계산을 위한 중심밴드 기간값을 의미합니다. 중심밴드는 Typical Price, 즉 (고가+저가+종가)의 산술평균을 단순이동평균한 것입니다.

 

4). 볼린저밴드 승수

 

볼린저밴드 승수는 , 주까 볼린저 밴드 계산 시 , 표준편차에 이 승수를 곱하여 , 중심 밴드에 더하면 상단 밴드가 계산되고 , 빼면 하단 밴드가 계산됩니다.

 

5). MFI 볼린저밴드 기간

 

MFI 볼린저밴드 기간은 MFI 볼린저밴드 계산을 위한 중심밴드 기간값을 의미합니다. 중심밴드는 MFI 값을 단순 이동평균한 것입니다.

 

6). MFI 볼린저밴드 승수

 

MFI 볼린저밴드 승수는 MFI 볼린저 밴드 계산 시 표준편차에 이 승수를 곱하여 중심 밴드에 더하면 상단 밴드가 계산되고, 빼면 하단 밴드가 계산됩니다.

 

7). MFI 기간

 

MFI 기간은 MFI를 계산하기 위한 기간 값입니다. 이 값이 가장 기초가 되는 변수입니다. 이 값을 기준으로 주가볼린저밴드의 중심기간과 공통설정에는 없지만 주가의 단기이동평균과 장기이동평균의 기간이 자동으로 계산됩니다.

 

주가볼린저밴드의 중심밴드가 기준이평이고 장기이평은 지배이평입니다. 주가의 단기이평이 기준이평이면 중심밴드가 지배이평이 됩니다. 이것은 지난 시간에 기준이평과 지배이평을 통해서 알아본 내용입니다. 기본적으로 주가 볼린저밴드의 중심밴드 기간은 MFI의 두배로 설정합니다. 

 

그리고 중심밴드 기간의 1/4을 단기이동평균으로,중심밴드 기간의 4배를 장기이동평균으로 프리모 내부적으로 자동 계산합니다.

 

8). 퍼프트렌드 Short, Long, Signal 

 

퍼플지표 연산은 MACD 연산을 활용합니다. 퍼플트렌드 Short는 MACD 연산에 사용하는 Short 값입니다. 퍼플트렌드 Long은 MACD 연산에 사용하는 Long 값입니다. 퍼플트렌드 Signal은 MACD 연산에 사용하는 Signal 값입니다.

 

 

4. 퍼플차트의 구성

 

퍼플차트의 구성 - 1

퍼플차트는 볼린저밴드, MFI, 그리고 MACD 연산을 활용하여 표준화된 지표로 구성되었습니다. 상대적 척도, 지표의 표준화 및 응용에서 살펴보았듯이 절대지표인 주가를 볼린저밴드 연산을 통해 %b로 표준화시키고 이미 표준화 지표인 MFI를 주가볼린저밴드의 %b와 직접 비교하기 위해 MFI 볼린저밴드를 생성하여 %b를 계산합니다. MFI볼린저밴드 연산을 통해 생성된 %b는 주가볼린저밴드의 %b와 구분하기 위해 %m으로 명명합니다.

 

이렇게 생성된 표준화 지표를 지수이동평균하여 MACD 연산을 통해 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀 지표를 생성합니다.그리고 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀 지표의 값을 더하여 퍼플이격도 지표를 생성합니다. 퍼플차트의 기반 개념은 상대적 척도입니다. 상대적 척도인 표준화된 지표를 통해 지표의 패턴, 다이버전스, 강세와 약세, 지지와 저항 등을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

이제 퍼플차트의 화면을 순서대로 살펴보도록 하겠습니다.

 

1). pD

 

pD는 직전 거래량 대비 거래량 비율을 의미합니다.

 

2). pDS

 

pDS는 기간 거래량 대비 거래량 비율을 의미합니다. 기간은 주가 볼린저 밴드의 중심 밴드 기간의 두 배입니다.

 

3). Vol

 

Vol은 Volume의 약자로 거래량을 의미합니다. 이 거래량은 현재 적용된 차트모드에 의존적입니다. 일봉 모드인 경우 일 거래량이 되고, 분봉 모드인 경우 해당 분봉의 거래량이 됩니다.

 

퍼플차트의 구성 - 2

4). 기관추이

 

기관추이는 외국인과 기관의 최근 3개월 이내의 평균 단가를 수평선으로 표시해 줍니다.

 

5). 퍼플박스

 

퍼플박스는 퍼플 기간 동안의 고점과 저점 영역을 4등분하여 각각 배경색을 다르게 표시합니다. 퍼플 박스를 다른 지표와 함께 분석하면 지지와 저항 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.

 

퍼플차트의 구성 - 3

6). 변동성

 

변동성은 , 중심밴드의 두배에 해당하는 기간의 표준 편차를 활용하여 표시합니다..

 

7). 기울기

 

기울기는 중심밴드의 두배에 해당하는 기간동안 중심밴드의 기울기를 표시합니다. 이 기울기는 라디안으로 측정된 각도를 반환합니다. 이 각도는 주어진 두 숫자의 비율에 의해 형성되는 각도입니다.

 

8). Log

 

차트에 Log라는 글자가 표시되는 것은 현재 주가를 나타내는 Y축에 로그 알고리즘이 적용되었다는 의미입니다. 그래서 이러한 차트를 로그 차트라고도 부릅니다. 로그 차트는 일반적인 선형 차트에 비해 추세와 패턴을 분석하는 데 효과적입니다. 부득이하게 로그 차트로 표시할 수 없는 경우는 Log라는 글자가 보이지 않게 됩니다.

 

9). 지표예측

 

지표 예측 기능은 , 현재 차트 데이터에 , 마지막 데이터를 한 번 더 추가하여 , 지표를 계산하는 방식으로 시뮬레이션합니다. 종가 베팅을 포함한 다양한 판단에 보조적인 도구로 사용할 수 있습니다.

 

추세 구분은 지표 예측 버튼 우측에 표시됩니다. 추세 구분은 다음과 같은 기준으로 표시됩니다. 주가 볼린저 밴드의 중심 밴드를 기준 이평으로 하고 장기 이동평균을 지배 이평으로 합니다. 그리고 기준 이평과 지배 이평의 관계와 상승과 하락 여부에 따라 추세 구분을 정의합니다. 추세 구분의 값은 강한 상승, 약한 상승, 강한 횡보, 약한 횡보, 약한 하락, 강한 하락으로 구분됩니다.

 

📌. 강한 상승

강한 상승은 기준 이평이 지배 이평 위에 있고 기준 이평과 지배 이평이 모두 상승하는 것을 의미합니다.

📌. 약한 상승

약한 상승은 기준 이평이 지배 이평 위에 있고 기준 이평은 하락하고 지배 이평은 상승하는 것을 의미합니다.

📌. 강한 횡보

강한 횡보는 기준 이평이 지배 이평 위에 있지만 기준 이평과 지배 이평이 모두 하락하는 경우를 나타냅니다.

📌. 강한 하락

강한 하락은 기준 이평이 지배 이평 아래에 있고 기준 이평과 지배 이평이 모두 하락하는 것을 의미합니다.

📌. 약한 하락

약한 하락은 기준 이평이 지배 이평 아래에 있고 기준 이평은 상승하고 지배 이평은 하락하는 것을 의미합니다.

📌. 약한 횡보

약한 횡보는 기준 이평이 지배 이평 아래에 있지만 기준 이평과 지배 이평이 모두 상승하는 경우를 나타냅니다.

 

 

10). 최대밴드폭 구간

 

최대밴드폭 구간은 , 지난 퍼플기간의 캔들을 기준으로 , 주가 볼린저 밴드 폭의 최대값의 90% 이상의 영역을 의미하며, 분홍색으로 표시합니다.

 

11). 최소밴드폭 구간

 

최소밴드폭 구간은 , 지난 퍼플기간의 캔들을 기준으로 , 주가 볼린저 밴드폭의 최솟값의 110% 이하의 영역을 의미하며, 녹색과 노란색으로 표시합니다.

노란색은 최소값 영역을 의미합니다.

퍼플차트의 구성 - 4

12). %b, %m

 

%b는 주가 볼린저 밴드 내에서 주가의 위치를 나타내기 위해 표준화한 지표입니다. %m은 MFI 볼린저 밴드 내에서 MFI 값의 위치를 나타내기 위해 표준화한 지표입니다. 

 

13). 퍼플트렌드, 퍼플모멘텀, 퍼플이격도

 

퍼플트렌드는 %b와 %m을 각각 지수이동평균으로 계산한 후 MACD 연산을 통해 계산합니다. 퍼플모멘텀은 퍼플트렌드에서 퍼플트렌드의 지수이동평균을 빼서 계산합니다. 퍼플이격도는 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀을 더해서 계산합니다.

퍼플지표의 수식은 본 블로그에서 이미 공개했습니다. 

 

 

5. 퍼플차트와 임펄스

퍼플차트와 임펄스

퍼플지표를 조합하여 퍼플모멘텀 지표에 임펄스 신호를 적용했습니다. 이 신호는 , 매집과 분산 그리고 관망의 기준이 됩니다. 균형복원을 위해 나아가는 손전등인 것이지요.

 

1). Purple.Trend와 Purple.Momentum이 동시에 상승하면

 

Purple.Momentum의 임펄스 컬러는 빨강입니다. 이 때는 매수하거나 관망해야 하며, 매도는 금지입니다.

 

2). Purple.Trend가 상승하고 Purple.Momentum이 하락하면

 

Purple.Momentum의 임펄스 컬러는 다저블루입니다. 이 때는 상황에 따라 매수하거나 매도할 수 있고 관망할 수도 있습니다.

 

3). Purple.Trend가 하락하고 Purple.Momentum이 상승하면

 

Purple.Momentum의 임펄스 컬러는 오렌지입니다. 이 때도 역시 상황에 따라 매수하거나 매도할 수 있고 관망할 수도 있습니다.

 

4). Purple.Trend와 Purple.Momentum이 동시에 하락하면

 

Purple.Momentum의 임펄스 컬러는 파랑입니다. 이 때는 매도하거나 관망해야 하며, 매수는 금지입니다.

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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