[리뉴얼] 퍼플의 프리모 분할정보 완벽정리

퍼플의 프리모 분할정보 완벽정리

 

목차

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

 

1. 공감하기

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오늘은 퍼플의 프리모에서 분할매수와 분할매도를 위한 분할정보를 관리하는 방법과 분할정보를 균형복원의 관점과 연계해서 정리해보도록 하겠습니다. 우리는 아주 빈번하게 분할매수와 분할매도에 대한 이야기를 접합니다. 대부분의 투자자들은 즉흥적이며, 충동적인 트레이딩의 유혹에 노출되고 결국 그렇게 익숙해지기 때문에 분할매수와 분할매도를 체계적이고 전략적인 차원에서 설계하고 실행하는 사람은 그리 많지 않을 것 같습니다.

 

분할매수와 분할매도를 체계적이고 전략적으로 실행한다는 말에서 알 수 있듯이 자신만의 기준과 전략적인 원칙이 먼저 정립되어야 하기 때문입니다. 그냥 대충 몇 번 나눠서 산다고 분할매수가 아니듯 그저 몇번 나눠서 판다고 분할매도가 아닙니다. 분할의 기준이 있어야하고 매수와 매도의 기준이 있어야 합니다.

 

결국 이 모든 것이 체계적이고 전략적인 원칙을 요구하고 있는 것입니다. 분할매수와 분할매도는 비중관리와 관련이 깊고 이는 변동성 차원에서 전략적으로 접근하는 것이 원칙입니다.고변동성이 계좌에 미치는 부정적인 영향은 이미 여러차례 강조해드렸습니다.

 

오늘 다루는 분할정보는 기본적으로 종목전략의 종목별 매수제한금액을 기준으로 몇회로 분할할지를 정하고 회당 얼마씩 매수할지를 정의하는 컨트롤입니다. 이 컨트롤에서 정의된 분할정보는 차트주문, 추적주문, 시간주문, 종가주문 등에서 매수와 매도의 기본적인 기준이 되고 이 정보에 따라 주문을 제어하게 됩니다.

 

프리모는 균형 복원 트레이딩 시스템으로, 이러한 일련의 과정을 체계적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 프리모를 통해 충분히 훈련할 수 있고, 비중 관리 체계를 확고하게 만들 수 있을 것으로 기대합니다.

 

오늘은 종목전략에 따른 종목별 매수제한금액을 기준으로 분할횟수와 분할금액을 정의하는 과정을 균형복원의 관점에서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 프리모는 기능 제한 없이 무료로 배포되고 있으며, 여러분의 자발적인 후원으로 운영되고 있습니다.

 

많은 기대와 성원 부탁드리며, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

 

2. 분할정보의 설정

2. 분할정보의 설정

분할정보는 분할횟수와 분할금액을 정의합니다. 분할금액은 분할매수와 분할매도가 다르게 설계되었습니다. 기본적으로 분할매도 1회금액은 분할매수 1회금액의 절반입니다.

 

매수와 매도를 반복하면서 균형을 유지한다는 것은 결국 유리한 평단으로 비중을 확대해 나간다는 의미입니다. 그러므로 기본적으로 매수량이 매도량보다 많도록 설계한 것이지요.

 

예를 들어 보겠습니다.

[ xyz ] 종목을 편입하고자 합니다.

 

종목 편입

종목편입

이 종목은 퍼플분석을 통해 선정되었다고 가정하겠습니다, 퍼플분석은 기본적인 분석과 종목의 사계분석 및 파동분석을 포함한 기술적 분석을 의미합니다.

 

종목의 전략을 정의하고 적용하기 위해 먼저 1주를 매수합니다. 종목 전략은 보유종목에만 적용할 수 있기 때문이지요.새로운 종목을 편입하면 기본 전략으로 설정된 종목 전략이 자동으로 적용됩니다.

 

 

종목 전략

종목전략

이제 종목 전략을 새롭게 생성하여 변경하거나 기존 전략을 선택하여 변경할 수 있습니다. 물론 기본 전략을 그대로 사용할 수도 있습니다. 이 종목의 매수 제한 금액은 1,000만원으로 종목 전략에서 정의되었다고 가정하겠습니다.

 

 

분할 밴드

분할밴드

이제 분할정보 화면에서 분할정보를 설정하도록 하겠습니다. 분할정보를 설정하는 기준으로 전략관리 - 공통전략에서 정의된 퍼플기간 ( 기본값 - 120 )동안의 고가와 저가를 이용해서 분할밴드를 만들고 이 구간을 분할해서 분할횟수를 정의합니다.

 

고가는 분할밴드 상한으로 저가는 분할밴드 하한으로 자동입력됩니다. 이것은 퍼플박스를 켜면 직관적으로 확인할 수 있습니다. 퍼플박스는 퍼플기간 동안의 고점과 저점을 4등분한 박스이기 때문입니다.

 

 

최대 금액

최대금액

최대금액은 종목전략에서 정의한 종목매수 제한금액이 자동으로 입력됩니다. 지난 시간에 살펴 본 비중에 관한 내용에서 언급했듯이 편입되는 종목은 매수한도가 정의되어 있어야 하고 그 금액내에서 균형잡힌 매수와 매도를 통해 평단과 비중을 관리해야 합니다.

 

 

간격 금액

간격금액

구간을 분할하는 기준은 간격금액입니다. 분할밴드 전체 구간을 얼마의 간격으로 분할할지를 정의하는 것이지요. 간격금액을 변경하면 분할정보가 자동으로 변경됩니다.간격금액 자체가 중요한 것은 아니고 분할횟수를 변경하는 도구로서 의미가 있습니다.

 

 

분할 구간 수

분할구간수

분할구간수는 분할밴드 하한에서 분할밴드 상한까지의 구간을 간격금액으로 분할할때 생기는 구간수를 의미합니다. 이 구간수가 결국 매수와 매도의 분할횟수가 됩니다.

 

 

구간 평균 금액

구간평균금액

최대금액을 분할구간수로 나누면 구간의 평균 매수금액을 계산할 수 있습니다.

 

 

구간 평균 가격

구간평균가격

구간평균가격은 분할된 구간내 각 호가에 직접 대응하는 주당 평균가격을 의미합니다.

 

 

현재 기준 수량

 

현재기준수량

현재기준수량은 현재가에 상응하는 예상 매집수량을 나타냅니다.

 

 

현재 기준 금액

현재기준금액

 

 

현재기준금액은 현재가에 상응하는 예상 매집금액을 나타냅니다.

 

 

3. 분할 횟수의 결정

 

3. 분할횟수의 결정

그럼 과연 분할밴드를 몇 개의 구간으로 분할하는 것이 이상적인 것일까요? 이것은 편입시점의 종가선과 중심밴드의 파동에 따라 달라집니다. 중심밴드 아래에서 매집하고 상단밴드 부근에서 분산하는 전략을 기준으로 한다면 보통의 경우 종가선이 중심밴드 아래에서 최대 이격을 형성한 후 Positive 다이버전스나 기타 반전 패턴 등을 통해 반전의 징후가 보이는 구간에서 진입하고 40에서 60회 정도의 분할이 적당합니다.

 

물론 종목마다 파동의 흐름이 다르기 때문에 획일화 할 수는 없습니다. 또한 정해진 분할 매수를 다 소비한 뒤에도 기대한 대로 주가가 상단밴드까지 올라가지 못하는 경우도 허다합니다.

 

이러한 경우도 대비한 것이 퍼플모멘텀의 임펄스와 균형복원의 원리에 입각한 분할매수와 분할매도의 적절한 혼합입니다.

지속적으로 매수만하는 경우는 흐트러진 균형을 복원하는데 비효율적인 Balancing Fee를 소모해야 하며, 그에 따른 심리적인 스트레스를 감내해야 합니다. 간격금액을 조정해서 분할 횟수가 50에 가장 가까운 값으로 변경합니다. 여기서는 51회 분할로 정하겠습니다.

 

4. 분할 정보의 적용

 

일반 매수와 일반 매도

일반매수와 일반매도

이렇게 분할정보가 완성되면 분할정보 위쪽에 존재하는 일반매수와 일반매도 컨트롤에는 자동으로 1회분할 매수 금액과 매도수량이 입력됩니다. 

 

또한 매수주문의 기본버튼을 누르면 자동으로 1회분할 매수 금액이 입력됩니다. 마찬가지로 매도주문의 기본버튼을 누르면 1회 분할매수금액의 절반에 해당하는 수량이 입력됩니다.이 금액을 기준으로 하룻동안 매수 또는 매도를 진행하는 것입니다.

 

 

퍼플 모멘텀의 임펄스

퍼플모멘텀의 임펄스

 

다만 무조건 매일 사는 것이 아니고 파는 것도 아닙니다.매수와 매도는 퍼플모멘텀의 임펄스에 따라 사기도 하고 팔기도 하는 것입니다. 때론 그대로 관망하기도 합니다..

 

이것은 퍼플모멘텀의 임펄스 조견표를 기준으로 실행하는 것이지요.주의해야할 점은 매수가 가능한 구간이라고 해서 무조건 매수해야 하는 것은 아니고 반대로 매도가 가능한 구간이라고 해서 무조건 매도해야 하는 것은 아니라는 것입니다.정작 피해야 할 원칙은 매수금지 구간에서 매수하거나 매도금지 구간에서 매도하는 것입니다.

 

퍼플의 프리모 분할정보 완벽정리

 

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