[리뉴얼] 퍼플의 모멘텀 트레이딩 (f. 퍼플차트-퍼플모멘텀 임펄스)

퍼플의 모멘텀 트레이딩

 

목차

 

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

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주식 투자를 하고 계신 분들이라면 누구나 한 번쯤은 이런 생각을 해보셨을 겁니다. "주식시장에서 어떻게 살아남을 수 있을까?" 주식시장은 자본주의의 꽃이라고 불릴 만큼 매력적인 투자처입니다. 하지만 그만큼 위험도도 큰 곳이기도 합니다. 아무리 잘하는 트레이더라도 손실을 보지 않을 수는 없겠지요.그래서 주식시장에서 살아남기 위해서는 올바른 투자 철학과 시스템을 갖추는 것이 중요할 것입니다.

 

“주식시장은 군중 심리의 게임이다”

주식시장은 군중 심리의 게임이라고 할 수 있습니다. 많은 사람들이 주식을 매수하면 주가는 오르고, 많은 사람들이 주식을 매도하면 주가는 내립니다. 따라서 주식시장에서 성공하기 위해서는 군중 심리를 이해하고 그에 맞춰 투자하는 것도 필요합니다. 이말은 단순히 군중심리를 따르라는 의미가 아니라는 점 오해 없으시길 바랍니다.

 

알렉산더 엘더 박사는 정신과 의사 출신의 트레이더로, 주식시장의 군중 심리를 누구보다 잘 이해하고 있는 전문가입니다. 그는 주식시장에서 살아남기 위해서는 추세, 지표, 진입 시점이라는 세 가지 요소를 모두 고려해야 한다고 강조하며, 삼중 스크린 매매 시스템을 고안해냈습니다.

 

알렉산더 엘더의 삼중 스크린 매매 시스템은 추세, 지표, 진입 시점이라는 세 가지 요소를 각기 다른 타임프레임에 적용해서 매매 타이밍을 결정하는 시스템입니다.

 

또한 삼중 스크린 매매 시스템을 적용했을 때 효과적인 모멘텀 트레이딩은 주가의 상승세나 하락세가 계속될 것이라는 가정 하에 매매하는 전략입니다. 모멘텀 트레이딩은 추세를 잘 따라잡을 수 있다는 장점이 있지만, 추세가 반전되면 큰 손실을 볼 수도 있겠지요.

 

오늘의 주제는 프리모에서 모멘텀 트레이딩을 적용하는 방법에 관한 것입니다. 프리모는 균형 복원 트레이딩 시스템으로, 이러한 일련의 과정을 체계적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 프리모를 통해 충분히 훈련할 수 있고, 비중 관리 체계를 확고하게 만들 수 있을 것으로 기대합니다. 프리모는 기능 제한 없이 무료로 배포되고 있으며, 여러분의 자발적인 후원으로 운영되고 있습니다. 많은 기대와 성원 부탁드리며, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

 

2. 알렉산더 엘더의 모멘텀 트레이딩

 

알렉산더 엘더

알렉산더 엘더의 모멘텀 트레이딩은 주식, 채권, 통화, 원자재 등 다양한 자산에 적용할 수 있는 트레이딩 전략입니다. 이 전략의 핵심은 시장의 모멘텀을 이용하여 수익을 창출하는 것입니다.

 

1). 엘더의 모멘텀 트레이딩 두 가지 원칙

 

엘더의 모멘텀 트레이딩은 크게 두 가지 원칙으로 구성됩니다.

📌. 첫 번째 원칙은 추세를 따르라입니다.

시장은 지속적으로 상승하거나 하락하는 경향이 있기 때문에, 트레이더는 현재의 추세를 파악하고 그 추세를 따르는 것이 중요합니다.

 

📌. 두 번째 원칙은 모멘텀을 이용하라입니다.

시장의 모멘텀은 추세의 강도를 나타냅니다. 모멘텀이 강한 시장은 추세가 지속될 가능성이 높기 때문에, 트레이더는 모멘텀이 강한 시장을 찾는 것이 중요합니다.

 

엘더는 모멘텀을 측정하기 위해 엘더의 포스 인덱스(Elder's Force Index)라는 지표를 사용합니다. 엘더의 포스 인덱스는 가격 변동과 거래량을 기반으로 계산되며, 가격이 상승할 때는 양의 값을, 가격이 하락할 때는 음의 값을 가집니다. 엘더의 포스 인덱스가 양의 값을 보이면서 상승하고 있다면, 시장은 상승 추세에 있으며, 트레이더는 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 반대로, 엘더의 포스 인덱스가 음의 값을 보이면서 하락하고 있다면, 시장은 하락 추세에 있으며, 트레이더는 매도 포지션을 취할 수 있습니다.

 

2). 엘더의 모멘텀 트레이딩 주의사항

 

엘더의 모멘텀 트레이딩은 단순하지만 효과적인 트레이딩 전략입니다. 이 전략을 효과적으로 사용하기 위해서는 다음과 같은 사항을 주의해야 합니다.

📌. 시장의 추세를 정확하게 파악하라.

시장의 추세를 잘못 파악하면, 큰 손실을 볼 수 있습니다.

 

📌. 모멘텀을 과신하지 마라.

모멘텀은 시장의 방향을 나타내지만, 시장은 언제든지 반전될 수 있습니다.

 

📌. 손절매를 확실하게 하라.

손절매는 손실을 최소화하기 위한 중요한 전략입니다.

 

엘더의 모멘텀 트레이딩은 초보자부터 고급 트레이더까지 누구나 사용할 수 있는 유용한 전략입니다. 이 전략을 숙지하고 실전에서 적용한다면, 수익을 창출할 수 있는 좋은 기회를 얻을 수 있을 것입니다.

 

 

3. 알렉산더 엘더의 모멘텀 트레이딩의 전략

 

알렉산더 엘더 모멘텀 트레이딩 전략

알렉산더 엘더의 모멘텀 트레이딩은 크게 추세 추종 전략, 모멘텀 전략, 조합 전략의 세 가지로 구분됩니다.

 

1). 추세추종 전략

 

추세 추종 전략은 시장의 추세를 따르는 가장 기본적인 전략입니다. 엘더의 포스 인덱스가 양의 값을 보이고 상승하는 경우 매수 포지션을 취하며, 음의 값을 보이고 하락하는 경우 매도 포지션을 취합니다.

 

2). 모멘텀 전략

 

모멘텀 전략은 시장의 모멘텀을 활용하여 수익을 창출하는 전략입니다. 엘더의 포스 인덱스가 상승하는 경우 매수 포지션을 취하며, 하락하는 경우 매도 포지션을 취합니다.

 

3). 추세추종과 모멘텀의 조합

 

조합 전략은 추세 추종 전략과 모멘텀 전략을 결합한 전략입니다. 엘더의 포스 인덱스가 양의 값을 보이고 상승하는 경우, 동시에 시장의 추세가 상승 추세인 경우 매수 포지션을 취합니다. 반대로, 엘더의 포스 인덱스가 음의 값을 보이고 하락하는 경우, 동시에 시장의 추세가 하락 추세인 경우 매도 포지션을 취합니다. 시장의 추세와 모멘텀이 모두 동일한 방향으로 움직인다면, 트레이더는 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다.

 

조합 전략은 추세 추종 전략과 모멘텀 전략의 장점을 모두 갖추고 있습니다. 시장의 추세와 모멘텀이 모두 동일한 방향으로 움직인다면, 트레이더는 높은 수익을 창출할 수 있습니다. 조합 전략의 단점은 시장의 추세와 모멘텀이 모두 동일한 방향으로 움직이지 않을 경우 손실을 볼 수 있다는 점입니다. 따라서 시장의 추세와 모멘텀을 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

 

트레이더는 자신의 투자 스타일과 위험 감수 수준에 따라 적합한 전략을 선택하여 사용할 수 있습니다. 추세 추종 전략은 손실을 최소화하고자 하는 트레이더에게 적합하며, 모멘텀 전략은 높은 수익을 기대하는 트레이더에게 적합합니다. 조합 전략은 두 전략의 장점을 모두 갖추고 싶은 트레이더에게 적합합니다.

 

 

4. 퍼플의 모멘텀 트레이딩

 

이제부터 퍼플의 프리모를 활용한 모멘텀 트레이딩에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 퍼플의 모멘텀 트레이딩은 추세와 모멘텀을 조합하는 효과적인 전략입니다. 먼저 매수를 위한 조건들을 살펴보겠습니다.

 

1). 첫 번째 조건

퍼플의 모멘텀 트레이딩 - 1

첫 번째 조건은 종목의 추세는 주봉차트에서 퍼플이격도가 0선위에서 상승하고 있어야 있어야 한다는 것입니다.퍼플이격도가 0선위에 있다는 의미는 퍼플모멘텀과 퍼플트렌드를 더한 값이 0보다 크다는 것이고 이것은 일반적으로 단기이평인 %b의 지수이동평균이 장기이평인 %m의 지수이동평균보다 위에 있다는 의미입니다.

 

그리고 퍼플이격도가 상승한다는 의미는 일반적으로 단기이평인 %b의 지수이동평균과 장기이평인 %m의 지수이동평균사이의 이격이 벌어지고 있음을 의미합니다.

 

2). 두 번째 조건

퍼플의 모멘텀 트레이딩 - 2

두 번째 조건은 종목의 지수대비 상대강도가 100 이상이어야 합니다.지수대비 종목의 상대강도가 100 이상이라는 의미는 지수의 성과 대비 종목의 성과가 적어도 지수만큼의 성과 이상을 보여준다는 의미입니다. 이 숫자가 클수록 지수보다 종목의 성과가 좋다는 의미입니다.

 

3). 세 번째 조건

퍼플의 모멘텀 트레이딩 - 3

세 번째 조건은 일봉차트에서 퍼플모멘텀이 상승해야합니다. 이 때 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러는 RED 즉, 빨강입니다.

 

4). 네 번째 조건

퍼플의 모멘텀 트레이딩 - 4

네 번째 조건은 정확한 진입 시점인데요, 일반적으로 분봉차트에서 전일고가를 돌파하는 시점입니다.

 

5). 매도 조건

퍼플의 모멘텀 트레이딩 - 5

다음은 매도조건입니다. 모멘텀 트레이딩의 특징은 진입할 땐 신중하고 조심스러워야 하고 나올 때는 고민없이 신속하게 나와야 한다는 것이지요 기본적으로 일봉의 퍼플 모멘텀이 하락을 시작할 때 빠져나오는 것입니다.이 때 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러는 RED에서 다른 색으로 변하게 됩니다.

 

아주 간단하지요?

하지만 이것을 지켜내는 것이 중요합니다.!!

 

 

 

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