[리뉴얼] 퍼플의 프리모 추적 자동주문 완벽정리 (퍼플차트,퍼플지표,퍼플주식)

퍼플의 프리모 추적 자동주문 완벽정리

목차

• 1. 공감하기
• 2. 추적 자동주문의 설정 및 실행
  • 추적매수 설정
    • 📌. 시간제한
    • 📌. 수량제한
    • 📌. 수량 초과 시 추적매수 해제 및 미체결 매수주문 취소
    • 📌. 잔량강도
    • 📌. 시작호가 기준
    • 📌. 주문수량
    • 📌. 주문간격
    • 📌. 범위 시작 및 범위 종료
    • 📌. 주문 간격 대신 나눠지는 호가 사용
    • 📌. 추적 매수 범위 적용 시 상단 체크
    • 📌. 추적 매수 범위 적용 시 하단 체크
    • 📌. 수익 중인 경우 수량을 1/2만 적용
    • 📌. 퍼플 이격도가 Blue인 경우 매수 제외
    • 📌. 퍼플 모멘텀의 임펄스가 Blue인 경우 매수 제외
    • 📌. 추적 매수 시점마다 미체결 매수 주문 취소
  • 추적매도 설정
    • 📌. 추적 매도 주문 시 잔고 청산 방지 (가능 수량 1주 남기기)
    • 📌. 지정 수익률 초과 시 가능 수량 청산
  • 추적주문 실행
• 3. 균형복원과 추적 자동주문
• 4. 결론

 

1. 공감하기

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

공감하기

한 번에 모든 것을 거는 것은 All or Nothing! 매우 위험한 도박이지요. 주식에서도 한 종목을 어느 한 순간에 올인하는 것은 매우 위험한 도박인 것입니다. 우리는 도박이 아닌 트레이딩을 하는 투자자입니다. 누군가는 도박을 하면서 자신이 도박을 하는지도 모르는가 하면, 혹자는 정상적인 트레이딩이나 투자를 도박이라고 평가절하 하지요.

 

시작부터 웬 궤변이냐고 하실지 모르겠습니다. 오늘은 확률에 관한 이야기를 균형복원으로 풀어서 시작하고, 계속해서 균형복원 주문 중 하나인 추적 자동주문에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.각설하고 시작하겠습니다.

 

우선 간단한 상황을 생각해 보겠습니다. 트레이더는 한 종목에 1000만원까지만 매수할 수 있다고 하겠습니다. 종목은 기본적 분석이나 기술적 지표나 재료 등은 전혀 고려하지 않고 랜덤으로 정해진다고 가정하겠습니다.

 

첫 번째 시도: 1000만원을 한 번에 매수합니다. 주가의 상승과 하락 확률은 각각 0.5 : 0.5 로 가정합니다. 이 확률은 단 한 번에 결정됩니다.

 

두 번째 시도: 500만원 씩 두 번에 걸쳐 매수합니다. 주식이 하락한 후에 다시 상승하는 경우만 고려한다고 가정하겠습니다.

 

첫 번째 시도에서 주식을 사면서 주식이 하락할 확률은 50%입니다. 두 번째 시도에서는 첫 번째 시도에서 주식이 하락한 경우에만 고려해야 합니다. 따라서, 두 번째 시도에서는 첫 번째 시도에서 주식이 하락하고, 두 번째 시도에서 다시 상승하는 경우의 확률을 계산해야 합니다.

 

첫 번째와 두 번째 시도에 대해 각각의 경우를 계산하여 전체적인 확률을 구합니다 첫 번째 시도가 상승인 경우, 그리고 첫 번째 시도가 하락하고 두 번째 시도가 상승하는 경우를 모두 고려하여 전체적인 확률을 계산하면 주식의 상승 확률은 약 75%입니다.

 

(0.5) + (0.5 * 0.5) = 0.75 ⇒ 75%

 

여러분이 트레이더라면 어느 쪽을 선택하시겠습니까? 생각이 복잡해지나요? 왜요? 확률만 놓고 보면 후자를 선택해야 하는데 이 때는 수익이 좀 작아질 것 같은가요? 여기서 우리는 확률과 변동성 두 가지 개념을 함께 고려해야 합니다. 분할매수를 통한 트레이딩의 성공 확률은 계좌의 변동성을 낮추는 효과를 가져옵니다.

 

고 변동성이 계좌에 미치는 부정적인 영향에 대해서 여러 차례 강조해서 이미 익숙하실 것입니다. 이건 뭐 쉽게 생각하시면 됩니다. 한 번에 매수하지 않고 분할 매수하니 당연히 변동성은 작아지는 것이지요. 그런데 말입니다. 여기에 분할 매수가 주는 확률 상승 효과를 결합해서 생각하자는 것이지요.

 

어떤가요?

이제 결정하셨나요?

네, 바로 그것이지요.

 

제가 추구하는 균형 복원은 변동성을 줄이고 성공확률을 높이는 것을 의미합니다. 오늘 다루고자 하는 추적 자동주문은 균형복원 주문 중 하나입니다. 거래 대금이 풍부하고 호가 변동이 활발한 종목의 경우 추적 자동주문을 통해 매우 빠르게 균형을 복원할 수 있습니다. 다만, 거래량이 적고 호가 변동이 거의 없는 종목은 체결이 바로 이루어지지 않는 단점이 있습니다.

 

오늘의 주제는 퍼플의 프리모 추적 자동주문에 대한 이야기입니다. 프리모는 균형 복원 트레이딩 시스템으로, 이러한 일련의 과정을 체계적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 프리모를 통해 충분히 훈련할 수 있고, 비중 관리 체계를 확고하게 만들 수 있을 것으로 기대합니다.

 

프리모는 기능 제한 없이 무료로 배포되고 있으며, 여러분의 자발적인 후원으로 운영되고 있습니다. 많은 기대와 성원 부탁드리며,오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

 

2. 추적 자동주문의 설정 및 실행

 

추적매수 1

추적주문은 최근 업데이트를 통해 차트주문등과 함께 주문설정 탭으로 통합되었습니다.

 

추적매수 설정

 

먼저 추적 자동주문의 매수설정을 살펴보도록 하겠습니다.

📌. 시간제한

시간제한은 추적매수를 실행할 시간의 범위를 제한 하는 조건입니다.

📌. 수량제한

수량제한은 호가주문 - 분할정보에서 계산된 구간평균금액을 기준으로 당일 매수할 수 있는 최대 수량을 자동으로 입력합니다. 다만 사용자가 임의의 수량을 입력할 수도 있고 이 값을 저장할 수 있습니다. 그리고 이후에는 저장된 값이 자동으로 셋팅됩니다. 이경우에도 수량제한 체크를 해제한 뒤 다시 체크 하면 원래대로 분할정보에서 계산된 구간평균금액을 기준으로 당일 매수할 수 있는 최대 수량을 자동으로 입력합니다.

📌. 수량 초과 시 추적매수 해제 및 미체결 매수주문 취소

제한된 수량이 초과되는 경우 조건 그대로 추적매수를 해제합니다. 그리고 해당 종목의 미체결 매수 주문이 있다면 그 주문들을 모두 취소합니다.

📌. 잔량강도

잔량강도는 (매도호가총잔량 / (매수호가총잔량 + 매도호가총잔량 ))*100으로 계산됩니다. 잔량강도를 지정하여 매수를 제한하는 조건입니다. 주가가 상승할 때 잔량강도가 50%이상인 경우가 대부분입니다.

📌. 시작호가 기준

현재가를 기준으로 아래로 10호가 위로 10호가 영역을 추적매수 영역으로 지정합니다. 물론 이 범위는 사용자가 변경해서 사용할 수도 있고 추적주문시 자동으로 변경되도록 할 수 도 있습니다. 적용버튼을 누르면 추적매수주문 영역을 호가창에 표시해 줍니다. 적용버튼을 누른다고 추적매수가 실행되는 것은 아닙니다. 단지 추적매수 영역을 호가창에 보여주는 기능일 뿐입니다. 물론 추적매수주문을 실행하면 자동으로 표시됩니다.

📌. 주문수량

주문 수량은 추적매수 주문 1회에 해당하는 수량을 의미합니다.

 

추적매수 2

📌. 주문간격

주문간격을 적용한 주문은 “매수 1호가 + 주문 간격 + 1” 의 호가에 미체결 주문이 없는 경우 “매수 1호가 + 1” 의 호가에 합니다. 예를 들면 주문 간격이 3인 경우, 매수 1호가에서 4칸(주문 간격 + 1) 아래에 미체결 매수 주문이 없다면 매수 1호가에서 한 칸 아래에 주문을 하는 것입니다.

📌. 범위 시작 및 범위 종료

범위 시작과 종료는 시작 호가 기준으로 위 아래 범위를 정의한 호가 범위를 가격으로 표시해줍니다.

📌. 주문 간격 대신 나눠지는 호가 사용

주문 간격 대신 500원으로 나눠지는 호가 사용을 예로 들면, 추적 주문 시 주문 간격으로 미체결 매수 주문을 체크하지 않고 호가창에서 매수 1호가 아래의 500원으로 나눠지는 첫 번째 호가만 확인하여 주문을 실행하는 조건입니다.

 

📌. 추적 매수 범위 적용 시 상단 체크

추적 매수 범위 적용 시 상단 체크는 추적 매수 설정을 적용하거나 추적 매수를 실행하는 경우, 호가창에서 추적 매수 종료 가격에 체크 표시하고 현재가가 이 가격에 도달하면 자동으로 추적 매수 시작 호가를 이 가격으로 적용해서 범위를 재설정하는 기능입니다.

📌. 추적 매수 범위 적용 시 하단 체크

추적 매수 범위 적용 시 하단 체크는 추적 매수 설정을 적용하거나 추적 매수를 실행하는 경우, 호가창에서 추적 매수 시작 가격에 체크 표시하고 현재가가 이 가격에 도달하면 자동으로 추적 매수 시작 호가를 이 가격으로 적용해서 범위를 재설정하는 기능입니다.

추적매수 3

 

📌. 수익 중인 경우 수량을 1/2만 적용

수익 중인 경우 수량을 1/2만 적용은 현재 수익 중인 경우 주문 수량의 1/2만 적용하는 조건입니다.

📌. 퍼플 이격도가 Blue인 경우 매수 제외

퍼플 이격도가 Blue인 경우 매수 제외는 현재 설정된 주문 차트의 지표에 따라 매수를 제한하는 조건입니다.

📌. 퍼플 모멘텀의 임펄스가 Blue인 경우 매수 제외

퍼플 모멘텀의 임펄스가 Blue인 경우 매수 제외 역시 현재 설정된 주문 차트의 지표에 따라 매수를 제한하는 조건입니다.

📌. 추적 매수 시점마다 미체결 매수 주문 취소

추적 매수 시점마다 미체결 매수 주문 취소는 추적 매수 주문 실행 시 이전 미체결 매수 주문이 존재하는 경우 이를 취소하고 주문을 실행하는 조건입니다.

 

추적매도 설정

추적매도

다음은 추적 자동주문의 매도설정을 살펴보도록 하겠습니다. 매도조건은 대부분 추적매수 조건과 동일하며 , 추적 매도에만 존재하는 조건들을 알아보도록 하겠습니다.

📌. 추적 매도 주문 시 잔고 청산 방지 (가능 수량 1주 남기기)

추적 매도 주문 시 잔고 청산 방지 (가능 수량 1주 남기기)는 추적 매도 주문으로 종목을 완전히 청산하는 것을 방지하는 기능입니다. 이 기능은 종목을 청산하지 않고 계속해서 트레이딩하기 위한 기능입니다.

📌. 지정 수익률 초과 시 가능 수량 청산

지정 수익률 초과 시 가능 수량 청산은 수익률이 주문차트의 지정된 변동성 배수를 초과하는 경우 청산하는 조건입니다.. 변동성 배수를 변경하여 적용할 수 있습니다.

 

추적주문 실행

추적주문 실행

추적 매수주문은 다음과 같이 실행할 수 있습니다. 추적매수 설정에서 추적매수 버튼을 누르거나 호가창 상단의 우측 매수주문 영역에서 “추적”으로 시작하는 단축 버튼을 누르시면 됩니다.

 

추적 매도주문은 다음과 같이 실행할 수 있습니다. 추적매도 설정에서 추적매도 버튼을 누르거나 호가창 상단의 좌측 매도주문 영역에서 “추적”으로 시작하는 단축 버튼을 누르시면 됩니다.

 

이어서 추적 자동주문이 실행되는 화면을 보도록 하겠습니다.

 

추적 저동주문 실행

 

 

3. 균형복원과 추적 자동주문

균형복원과 추적 자동주문

마지막으로 균형복원의 관점에서 추적매수를 분석해보겠습니다. 이전 영상에서 균형복원의 원리는 선입선출이라고 설명했습니다. 주식 매매에서 매수한 주식은 매수한 순서대로 대기열에 저장되며, 매도할 때는 대기열에 저장된 순서대로 매도합니다. 이는 마치 마트에 입장하기 위해 줄을 서고 순서대로 입장하는 것과 같습니다. 이것이 재고관리의 기본개념인 선입선출의 원리입니다.

 

이러한 특성을 이용해서 주가가 하락하여 수익률이 적정 이격을 벗어난 경우, 먼저 매입한 상대적으로 고가의 주식을 매도하고, 상대적으로 저가의 주식을 매수하여 비중과 평단을 조절하는 방법으로 균형을 관리합니다. 다만 균형을 관리하는 데는 반드시 지켜야 할 원칙이 있습니다.

 

충분한 시간을 더하는 것이 제 1 원칙입니다. 이 말은 많은 양을 한 번에 사고 팔아서 균형을 맞추는 행위는 바람직하지 않다는 것을 의미합니다. 이러한 경우는 균형 복원이라고 할 수 없습니다. 통손절하고 재매수하는 것과 다르지 않기 때문입니다. 또한 균형 복원에 시간을 더하면 인위적인 매수와 매도가 없어도 시간에 따른 주가의 파동 변화로 인해 자연스럽게 균형을 복원하는 경우가 많기 때문입니다.

 

두 번째 원칙은 제 1 원칙을 지키면서 주문을 잘게 쪼개서 실행하는 것입니다. 예를 들면 한 종목의 매수 한도를 1,000만원으로 정하고 50회에 걸쳐서 분할 매수하기로 했다고 가정하겠습니다. 이 경우 하루 매수 금액은 대략 20만원 정도이고 하루 매도 금액은 일반적으로 매수 금액의 절반인 10만원입니다. 퍼플 지표에 입각해서 매수를 진행한다고 가정하면 당일 매수 금액인 20만원을 넘지 않는 범위 내에서 추적 매수를 진행할 수 있습니다.

 

그러나 수익률이 적정 이격을 벗어나지 않은 경우는 매집에 집중해야 하는 경우입니다. 주로 매집은 차트 주문을 통해 이루어집니다. 수익률이나 비중이 균형 범위를 벗어난 경우 추적 주문이나 차트 주문을 통해서 균형을 관리하게 됩니다. 주식의 매집과 분산 그리고 균형을 복원하는 총괄적인 개념은 퍼플트레이딩에 정의되어 있습니다.

 

주식을 바라보는 새로운 관점

마지막으로 추적주문만의 또 다른 쓰임새를 알려드리겠습니다. 당일의 거래량 집중 종목을 데이트레이딩 하는 경우, 적절한 시점에 진입하여 추적매수 수량과 추적매도 수량을 2:1의 비율로 정하고 퍼플지표의 모멘텀 임펄스와 퍼플이격도를 적용하여 실행하면 빠르게 균형을 유지하면서 비중을 확대할 수 있습니다. 물론, 매도와 매수를 1:1로 하는 경우도 있습니다. 이 경우는 매집보다는 균형관리를 더 중시하는 비율입니다.

 

이렇게 균형이 잡히고 비중이 어느 정도 커진 상황에서 주가의 상승파동에서 전량 청산하던지, 분할매도하면서 상승파동을 추적할 수 있고, 아니면 고점돌파시 비중을 더 키워서 베팅할 수도 있습니다. 이 부분은 균형 복원 이후의 일이므로 별도의 연구와 노력이 필요할 것입니다.

 

퍼플트레이딩의 균형 복원은 그 자체로 큰 수익을 내는 것은 아닙니다. 확률적으로 수익을 낼 수 있는 좋은 환경이나 여건을 유지하는 것이 목표이고, 궁극적인 수익은 이러한 상황에서 다양한 매매 기법을 적용해서 만들어 가는 것입니다.

 

 

4. 결론

결론

추적 자동주문은 효율적인 매매 전략을 구현하는 데 도움을 줄 수 있는 강력한 도구입니다. 추적 자동주문을 이용하여 효과적인 균형 복원과 매매 전략을 구현하고, 수익을 극대화할 수 있습니다. 그러나 주의해야 할 점은 충분한 시간을 투자하고 매매를 잘게 쪼개어 실행하는 것입니다.

 

또한, 균형 복원 이후에는 상황에 따라 매도 전략을 조정하고 수익을 극대화하는 노력이 필요합니다. 퍼플트레이딩을 활용하여 균형을 유지하며 수익을 창출하는 방법을 연구하고 개선해 나가는 것이 중요합니다.

 

 

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