주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 2/6 트레이딩의 원리 )

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘 다룰 내용은 주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 2/6 트레이딩의 원리 )입니다.

 

중심밴드 파동 트레이딩

파동 트레이딩

파동 트레이딩은 파동을 따라가면서 지속적으로 균형을 관리하다가 상승변곡이 출현할 때 수익을 유지 및 관리하고 하락변곡이 출현할 때 청산하는 트레이딩입니다.
그렇다면 상승변곡과 하락변곡은 어떻게 찾을까요?
이 이야기는 바닥과 천정을 찾는 것과 같은 이야기입니다.
누차 말씀드렸지만 퍼플 트레이딩은 바닥을 정확히 찾아 베팅하는 트레이딩이 아닙니다.
즉, 주가의 상승과 하락을 맞추는 게임을 하는 것이 아니라는 것입니다.
세상 누구도 주가의 바닥과 천정을 정확히 맞출 수는 없을 것입니다.
물론 다양한 패턴과 기술적 분석을 통해 천정과 바닥을 예측할 수는 있을 것입니다.
하지만 그 결과는 장담할 수 없습니다.
퍼플 트레이딩에서는 균형 복원 메커니즘과 퍼플 지표를 통해 트레이딩 합니다.
퍼플 지표는 반전 부분에서 나타나는 변곡의 징후들을 정의한 지표입니다.
그리고 계좌와 종목의 비중 그리고 평단을 사업을 하듯이 체계적으로 관리합니다.
주문할 때마다 바닥을 찾거나 천정을 찾는 것이 아닌 균형관리를 위한 분할매수와 분할매도 그리고 관망을 정해진 규칙에 맞게 실행할 뿐입니다.
​수익은 내 의지대로 결정할 수 있는 문제가 아니라고 생각합니다.
시장이나 상황이 허락해야 가능한 것이라고 생각합니다.
그때까지 비중과 평단의 균형을 잘 관리하여 시기가 되었을 때, 수익의 기쁨을 만끽하는 것입니다.

 

균형복원

 

균형 복원을 위한 리밸런싱 주문은 주가의 오르고 내림과 무관하게 균형 복원이란 관점에서 이루어집니다.
리밸런싱을 위한 분할매수 후 주가가 올라야 한다는 생각을 하지 않습니다.
그냥 때와 상황이 되어 분할매수하는 것이고 분할매도하는 것입니다.
그 목적은 단순히 균형 복원입니다.
대부분의 사람들은 다음과 같은 트레이딩을 원할 것입니다.
바닥에 몰빵해서 천정에서 모두 청산하는 것을 말입니다.
하지만 이것이 불가능하다는 것은 누구나 아는 사실입니다.
퍼플 트레이딩은 매수할 때와 매도할 때 주가가 오를 것을 예견하고 비중 매수하고, 주가가 떨어질 것을 예측하여 비중 청산하지 않습니다.

​

종목의 사계

 

그리고 중심 밴드 파동 트레이딩을 적용할 때 유념해야 할 것이 하나 있는데, 그것은 주식 종목의 사계절입니다.

종목의 사계

 

주식 종목의 사계절 패턴을 중심 밴드 파동에 그대로 적용할 수 있기 때문입니다.

주가가 오를지 내릴지는 아무도 알 수 없습니다.
다만 주가의 변곡점이 발생할 때는 고유의 징후들과 특징들이 발견되는데, 이러한 것들을 반영한  퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 분할매수하거나 분할매도 또는 관망을 선택할 수 있습니다.

 

퍼플의 임펄스 조견표

자 그럼 파동 트레이딩에서 균형 복원의 원리를 적용하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

예제 1

예제

먼저 하락파동이 진행 중일 때를  예로 들어보겠습니다.
퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 매도할 때와 매수할 때에 맞춰 정해진 1회 매집 수량을 분할매수하고 1회 매집 수량의 절반 이하의 범위 내에서 분할매도를 반복합니다.
선입선출의 원칙에 따라  중심 밴드 상단에서 먼저 매수한 주식을 1주 팔고 중심 밴드 하단에서 2주를 매수합니다. 
이렇게 하면 고가에 매수한 주식을 상대적으로 저가에 매수한 주식으로 대체하는 효과가 있어 비중과 평단 관리에 도움이 됩니다.

이것은 아주 간단하지만 
막강한 균형 복원의 원리입니다.

균형 복원 과정에서 필연적으로 손실 매도가 수반되기 마련이고, 손실 매도와 세금 그리고 수수료가 Balancing Fee라는 것은 지난 시간에 알아본 내용입니다.
균형 복원을 위만 리밸런싱 과정에서 Balancing Fee를 얼마나 효율적으로 관리하느냐도 매우 중요한 문제입니다.

다음은 상승파동이 진행 중일 때를 예로 들어 보겠습니다.

상승파동에서도 주가가 오를지 내릴지는 아무도 알 수 없습니다.
퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 분할매수하거나 분할매도 또는 관망을 선택할 뿐입니다.
퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 매도할 때와 매수할 때에 맞춰 정해진 1회 매집 수량을 분할매수하고 1회 매집 수량의 절반 이하의 범위 내에서 분할매도를 반복합니다.
다만, 수익구간에서는 정해진 분할매수 수량의 절반만 매수합니다.
​분할매도는 이전 수량과 동일하게 진행합니다.
선입선출의 원칙에 따라 중심 밴드 하단에서 먼저 매수한 주식을 1주 팔고 중심 밴드 상단에서 1주를 매수합니다.
수익구간에서는 정해진 분할매수 수량의 절반만 매수하기 때문에 2주를 매수하지 않고 1주만 매수하는 것입니다.
이렇게 하면 저가에 매수한 주식을 상대적으로 고가에 매도하여 수익을 확정할 수 있고 새로 매수한 주식으로 대체하여 미세하게 평단은 올라가지만 비중을 유지하는 효과가 있습니다.
수익구간이라고 해서 무조건 매도만 해서는 안 됩니다.
균형 비중을 유지해야 상승 구간에서 수익을 확대할 수 있기 때문입니다.
이것 또한 아주 간단하지만 막강한 균형 복원의 원리입니다.

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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