지수와 업종의 상대강도 ( RSI 아닙니다. ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

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🌈 안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.✨

 

요즘 코스닥 시장의 열기가 뜨거워지고 있습니다.

9주 연속 상승을 이어가고 있는데요,

2차 전지를 비롯한 특정 테마와 산업군에만 자금이 몰리고 있다는 아쉬운 점이 있습니다.

또한 이러한 상승세를 놓치고 있는 분들도 계실 것으로 생각됩니다.

 

이미 많이 상승한 상태에서 지금이라도 매수해야 할까요?

이는 FOMO (Fear of Missing Out)가 연상되는 부분입니다.

FOMO는 놓치면 안될 것 같은 기회를 놓치는 것에 대한 두려움을 의미합니다.

FOMO는 종종 우리의 합리적인 판단을 방해하는 심리적인 요소 중 하나입니다.

 

코스닥은 순환매가 자주 일어나는 곳이므로 차분히 기다리다 보면 그 동안 소외된 종목들도 들썩거릴 것이라고 믿습니다.

이번 글에서는 주가지수와 업종의 상대강도 지표에 대해 알아보고, 이를 활용한 주도업종 선별 방법과 트레이딩 전략에 대해 다루겠습니다.

그리고 후반부에는 프리모의 주도분석 기능과 퍼플차트를 통해서 업종의 상대강도를 분석하는 방법이 이어집니다.

끝까지 읽어주시기 바라면서 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

균형복원 트레이딩에서 사용하는 상대강도 차트는 프리모에 내장 되어 있습니다.

 

상대강도와 주도업종

주가 지수와 업종의 상대 강도는 특정 업종이 전반적으로 어느 방향으로 움직이고 있는지를 파악하는 데 매우 유용한 지표입니다.

이를 통해 우리는 대체로 추세가 어느 방향으로 흐르고 있는지를 파악할 수 있으며, 이를 기반으로 해당 업종에 대한 투자 전략을 세울 수 있습니다.

상대강도를 활용하면, 특정 업종이 상대적으로 강세를 보이고 있는지, 약세를 보이고 있는지를 파악할 수 있습니다.

이때, 상대강도가 높다는 것은 해당 업종이 전반적으로 강세를 보이고 있다는 것을 나타내며, 상대강도가 낮다는 것은 전반적으로 약세를 보이고 있다는 것을 나타냅니다.

주도업종이란, 특정 시점에 주식시장에서 전반적으로 강세를 보이고 있는 업종을 말합니다.

이를 파악하고 해당 종목을 트레이딩 하는 전략은 인기 있는 전략 중 하나입니다.

특히, 주도업종을 파악하고 해당 종목을 매수한 경우 전반적으로 수익률이 높은 경향이 있습니다.

 

업종의 상대강도 계산

 

우리는 지난 시간에 지수와 종목의 상대강도에 대해서 알아보았습니다.

상대강도를 계산하는 방법은 다양합니다.

그러나 우리는 지난 시간에 변화율을 기반으로 상대강도를 계산하는 방법을 살펴보았습니다.

다시 한 번 복습하고 넘어가도록 하겠습니다.

상대강도(%) = (주가변화율 ) / (지수변화율 ) *100

= 주가변화율을 지수변화율로 나눈뒤 백분율 한 것입니다.

주가변화율 = 종료주가/시작주가

지수변화율 = 종료지수/시작지수

 

 

 

오늘은 이 식을 다음과 같이 변경하여 지수와 개별 종목의 상대강도가 아닌 시장 지수와 업종 지수의 상대강도를 계산하도록 하겠습니다.

업종 상대강도(%) = (업종지수변화율 ) / (시장지수변화율 ) *100

= 업종지수변화율을 시장지수변화율로 나눈뒤 백분율 한 것입니다.

업종지수변화율 = 업종종료지수/업종시작지수

시장지수변화율 = 시장종료지수/시장시작지수

상대강도가 100%보다 크면 해당 업종이 전반적으로 시장보다 상승한 것으로 판단할 수 있습니다.

상대강도가 100%보다 작으면 해당 업종이 전반적으로 시장보다 하락한 것으로 판단할 수 있습니다.

상대강도가 높다는 것은 해당 업종이 전반적으로 강세를 보이고 있다는 것을 나타내며, 상대강도가 낮다는 것은 전반적으로 약세를 보이고 있다는 것을 나타냅니다.

 

상대강도를 활용하여 특정 업종이 상승하고 있는지, 하락하고 있는지를 파악할 수 있습니다.

이를 기반으로 해당 업종에 대한 투자 전략을 수립하거나, 주도업종을 파악하여 수익을 노리는 전략을 구상할 수 있습니다.

 

 

상대강도의 활용

1). 주도 업종

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상대강도를 활용하여 주도업종을 파악하는 방법은 다음과 같습니다.
시장 지수와 업종 지수의 상대강도를 계산합니다.
상대강도가 100%보다 큰 업종을 주도업종으로 선정합니다.
상대강도가 100%보다 크면 해당 업종이 전반적으로 시장보다 상승했다는 것을 나타냅니다.
주도업종을 파악하고 해당 종목을 매수한 경우 전반적으로 수익률이 높은 경향이 있습니다.
상대강도를 활용하여 특정 업종의 상승, 하락 여부를 파악하고, 해당 업종에 대한 투자 전략을 수립하거나 주도업종을 파악하여 수익을 노리는 전략을 구상할 수 있습니다.

 

2). 업종 순환매

순환매 전략은 주가 상승과 하락을 이용하여 수익을 추구하는 방법입니다.
이 전략은 주가 변동성이 큰 시장에서 효과적이며, 매매 주기가 짧은 경우에도 수익을 추구할 수 있습니다.
이러한 특성 때문에 순환매 전략은 매우 인기 있는 전략 중 하나입니다.
순환매 전략에서는 강세 업종을 찾아 매수하므로 업종의 상대강도 지표가 이러한 전략에 적용하기 적합합니다.
상대강도는 특정 업종이 전반적으로 강세를 보이고 있는지, 약세를 보이고 있는지를 나타내는 지표입니다.
따라서, 상대강도를 활용하여 강세 업종을 찾아 매수하고, 약세 업종을 찾아 공매도를 하는 것이 가능해집니다.
프리모는 상대강도 지표를 분석하는 기능을 제공하며, 이를 활용하여 순환매 전략에 적용할 수 있습니다.
프리모에서는 주가지수와 개별 종목의 상대강도뿐만 아니라, 시장 지수와 업종 지수의 상대강도도 분석할 수 있습니다.
따라서, 프리모를 활용하여 상대강도를 분석하고, 이를 토대로 순환매 전략에 적용할 수 있습니다.

 

3). 다이버전스

시장지수 또는 업종지수와 상대강도의 다이버전스를 활용한 트레이딩 방법은 다음과 같습니다.
일반적으로 시장이나 특정 업종의 지수와 상대강도가 같은 방향으로 움직이는 것이 일반적입니다.
그러나 때로는 지수와 상대강도가 서로 다른 방향으로 움직이는 경우가 있습니다.
이러한 경우를 우리는 다이버전스라고 합니다.
예를 들어 보겠습니다.
시장 지수는 하락하는데 강세를 보이는 특정 업종이 있다면 그 업종의 상대강도는 분명 상승하고 있을 것입니다.
이러한 업종에 투자하는 것은 합리적인 선택일 수 있습니다.
따라서, 시장 지수나 업종 지수와 상대강도의 다이버전스를 활용하여 Positive 다이버전스를 보이는 업종을 찾아 매수하거나, Negative 다이버전스를 보이는 업종을 찾아 공매도를 하는 전략을 구상할 수 있습니다.
프리모는 상대강도 지표를 분석하는 기능을 제공하며, 이를 활용하여 시장 지수나 업종 지수와 상대강도의 다이버전스를 찾아내는 것이 가능합니다.
따라서, 프리모를 활용하여 강세를 보이는 업종을 찾아 매수하거나, 약세를 보이는 업종을 찾아 공매도를 하는 전략을 구상할 수 있습니다.

 

프리모의 업종차트와 상대강도

 

사실 상대강도를 일일히 계산하는 것은 매우 귀찮고 번거로운 일이 아닐 수 없습니다.
프리모에서는 종목과 업종을 선택하면 코스피와 코스닥 시장을 중심으로 종목과 업종의 상대강도를 계산해서 차트로 보여줍니다.
잠시 프리모의 주도분석을 통해 업종차트를 열고 업종별 강도차트를 조회하는 방법을 짧은 영상으로 살펴보시겠습니다.

 

 

 

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