주식 - 퍼플의 다이버전스 ( 2/2 실전편 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘 다루고자 하는 내용은 균형복원 트레이딩의 중요한 개념중 하나인 다이버전스 실전 분석에 관한 이야기입니다.

주식차트를 분석하는 데 있어 다이번전스는 확률 높게 반전을 포착하는 개념입니다.

 

다이버전스는 단독으로 사용하지 않고 다양한 지표와 분석기술을 조합해서 사용해야 합니다. 
제가 사용하는 다이버전스 적용 방법 중 하나를 소개하고자 합니다.
그것은 바로 복수의 다이버전스와 W 패턴을 조합해서 사용하는 것입니다.
이 방법은 기본적으로 다이버전스와 반전 패턴 중 하나인 W-패턴을 결합했기 때문에 추세 반전에 힘을 실어주는 특징이 있습니다.
여기에 단일 지표의 다이버전스가 아닌 2개 이상 복수의 다이버전스를 활용하기 때문에 단일 다이버전스와 비교해서 성공 확률을 크게 높일 수 있습니다.

 

 

복수의 다이버전스 + W 패턴 - 1

 

1. 복수 다이버전스 + W 패턴

 

주가의 저점은 하락하고 있지만 %m과 %b는 저점을 올리고 있습니다.
또한 %b와 %m은 전형적인 w-패턴을 보이고 있습니다.
그리고 Purple.Trend 역시 저점을 높이며 주가 하락을 미확증하는 다이버전스를 보이고 있습니다.
​3개의 다이버전스와 주가의 w-패턴과 이를 확증하는 지표의 w-패턴까지 보이고 있습니다.
​이후로 주가는 매우 강한 상승을 보이고 있습니다.
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복수의 다이버전스 + W 패턴 - 2

 

2. 복수의 다이버전스 + W 패턴

 

주가의 저점은 하락하고 있지만 %m과 %b는 저점을 올리고 있습니다.
또한 %b와 %m은 전형적인 w-패턴을 보이고 있습니다.

그리고 Purple.Trend 역시 저점을 높이며 주가 하락을 이 확증하는 다이버전스를 보이고 있습니다.
3개의 다이버전스와 주가의 w-패턴과 이를 확증하는 지표의 w-패턴까지 보이고 있습니다.
이후로 주가는 매우 강한 상승을 보이고 있습니다.

 

복수의 다이버전스 + W 패턴 - 3

 

3. 복수의 다이버전스 + W 패턴

 

 

주가의 저점은 하락하고 있지만 %m과 %b 그리고 Putple.Momentum은 횡보하고 있습니다.
또한 %b와 %m은 w-패턴을 보이고 있습니다.
3개의 다이버전스와 주가의 w-패턴과 이를 확증하는 지표의 w-패턴까지 보이고 있습니다.
그리고 주가의 모양에서 두 번째 저점이 첫 번째 저점보다 절대적인 신저점이지만 %b에서 저점은 상대적인 저점을 의미하는데 이 저점이 신저점이 아닌 횡보를 보이고 있습니다.
즉 주가는 강한 하락을 보이지만 지표들은 이를 확증하지 않고 있습니다.
미확증 역시 다이버전스의 한 개념입니다.
이후로 주가는 긍정적인 상승을 보이고 있습니다.

 

 

복수의 다이버전스 + W 패턴 - 4

 

4. 복수의 다이버전스 + W 패턴

 

주가의 저점은 하락하고 있지만 %m과 %b는 저점을 올리고 있습니다.

또한 %b와 %m은 w-패턴을 보이고 있습니다.
그리고 Purple.Trend 지표 역시 저점을 높이고 있습니다.
3개의 다이버전스와 주가의 w-패턴과 이를 확증하는 지표의 w-패턴까지 보이고 있습니다.
위와 같은 주가의 모양에서 두 번째 저점이 첫 번째 저점보다 절대적인 신저점이지만 %b와 %m에서 저점은  상대적인 저점을 의미하는데 저점을 높이고 있습니다.
이후로 주가는 강한 상승을 보이고 있습니다.

 

 

복수의 다이버전스 + W 패턴 - 5

 

5. 복수의 다이버전스 + W 패턴

 

주가의 저점은 하락하고 있지만 %m과 %b는 저점을 올리고 있습니다.
또한 %b와 %m은 w-패턴을 보이고 있습니다.
그리고 Purple.Momentum 지표 역시 저점을 높이고 있습니다.

3개의 다이버전스와 주가의 w-패턴과 이를 확증하는 지표의 w-패턴까지 보이고 있습니다.
위와 같은 주가의 모양에서 두 번째 저점이 첫 번째 저점보다 절대적인 신저점이지만 %b와 %m에서 저점은 
상대적인 저점을 의미하는데 저점을 높이고 있습니다.
이후 주가는 아마도 긍정적인 모습을 기대할 수 있을 것으로 생각됩니다.

 

 

복합 다이버전스

 

복합 다이버전스

 

다음은 일반 강세 다이버전스와 일반 약세 다이버전스가 연속해서 나타난 상황입니다.
주가의 채널은 확장 중이고 지표의 채널은 축소 중인 일종의 복합 다이버전스 형태입니다.
이런 형태의 다이버전스는 고전적인 분석방법으로는 유연하게 대처하기 어렵습니다.
다이버전스의 개념 확대와 그에 따른 활용방법이 필요합니다.

 

 

퍼플의 다이버전스

 

퍼플의 다이버전스의 개념 및 활용

 

그럼 퍼플트레딩에서의 다이버전스의 개념과 활용방안을 알아보도록 하겠습니다.
지표가 주가의 강세 또는 약세 그리고 횡보를 확증하지 못하면 주가의 추세가 약화되거나 추세의 방향이 전환될 수도 있습니다.
기존의 다이버전스의 패턴에 국한하지 않고 주가의 미확증까지 다이버전스 개념에 포함하여 분석합니다.
주가볼린저밴드의 상대지표인 %b로 주가의 강세와 약세를 분석하고 %m 지표로 주가 위치의 관점에서 강세와 약세에 대한 확증과 미확증을 분석합니다.
%b가 0.8 즉 , 하단밴드에서 상단밴드의 80%에 해당하는 위치인데 %m도 0.8 인 경우는 %m이 %b를 확증한다고 볼 수 있고 %m이 0.3 즉, 하단밴드에서 상단밴드의 30%에 해당하는 위치인 경우는 %m이 %b를 확증하지 못한다고 보는 것입니다.

 

 

퍼플지표의 임펄스

 

퍼플지표의 임펄스와 다이버전스/ 확증 / 미확증

 

그리고 주가의 상승과 하락의 관점에서 강세와 약세에 대한 확증과 미확증을 분석하는 방법이 있는데 바로 Putple.Momentum의 임펄스 색으로 구분하는 것입니다.
Purple.Momentum의 임펄스 색을 통해 확증과 미확증을 알아보도록 하겠습니다.
Purple.Momentum의 임펄스 색이 빨강색인 경우는 Purple.Trend와 Purple.Momentum이 모두 상승하는 경우이므로 
주가 상승(강세)을 확증한다고 봅니다.
Purple.Momentum의 임펄스 색이 다저블루인 경우는 Purple.Trend는 상승하고  Purple.Momentum은 하락하는 경우이므로 주가 상승(강세)을 확증하지 못한다고 봅니다.
Purple.Momentum의 임펄스 색이 파랑색인 경우는 Purple.Trend와 Purple.Momentum이 모두 하락하는 경우이므로 
주가 하락(약세)을 확증한다고 봅니다.
Purple.Momentum의 임펄스 색이 오렌색인 경우는 Purple.Trend는 하락하고  Purple.Momentum은 상승하는 경우이므로 
주가 하락(약세)을 확증하지 못한다고 봅니다.

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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