주식 - 퍼플의 다이버전스 ( 1/2 이론편 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘 다루고자 하는 내용은 균형복원 트레이딩에서 중요한 개념인 다이버전스 이론편입니다.

주식차트를 분석하는 데 있어 다이번전스는 확률 높게 반전을 포착하는 개념입니다.

 

다이버전스의 정의

 

다이버전스의 사전적 의미는 분기, 차이, 이격, 발산 입니다.
대부분의 기술적 지표는 가격을 따라가기 때문에 가격이 오르면 같이 오르고 가격이 내리면 같이 내립니다. 
그러나 종종 반대로 움직이는 경우가 있는데 이러한 주가와 지표의 움직임을 다이버전스라고 정의합니다.
다시 말해 가격이 오실레이터와 같은 기술적 지표와 반대 방향으로 움직이는 것을 의미합니다.
다이버전스는 현재 가격의 추세가 약화될 가능성이 있음을 암시하며, 경우에 따라 가격의 방향이 변화될 수도  있음을 알려줍니다.
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다이버전스의 구분

다이버전스는 Positive 와 Negative 로 구분할 수 있습니다.
Positive 다이버전스는 가격이 상승할 수도 있음을 나타내고 Negative 다이버전스는 가격이 하락할 가능성이 존재함을 표시합니다.
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다이버전스와 확증

다이버전스는 가격과 지표의 차이를 이야기하지만 확증 ( Confirmation)은 가격과 지표가 같은 소리를 낸다는 것을 의미합니다.
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다이버전스의 한계

모든 형태의 기술적 분석이 그러하듯, 다이버전스는 단독으로 사용하지 않고 다양한 지표와 분석기술을 조합해서 사용해야 합니다. 
다시 말해서 다이버전스와 함께 다른 형태의 위험 통제와 분석기술을 사용해야 한다는 의미입니다.
다이버전스가 발생한다고 해서 무조건 가격이 역전되거나 곧 역전이 일어날 것이라는 의미는 아닙니다.
그러한 가능성을 내포하고 있을 뿐입니다.
다이버전스는 오랫동안 지속될 수 있고, 가격이 예상대로 반응하지 않을 경우도 있으므로 다이버전스 단독으로 판단하는 것은 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

 

다이버전스의 종류

이제 본격적으로 다이버전스의 종류에 대해서 알아보겠습니다.
먼저 일반 다이버전스(Regular Divergence)에 대해서 살펴보겠습니다.

 

일반 다이버전스(Regular Divergence)

일반 다이버전스

일반 Positve 다이버전스는 가격의 저점은 하락하나 지표는 이와 반대로 저점이 상승하는 경우를 말합니다.
하락 모멘텀이 약해져서 조만간 추세가 반전될 가능성이 있음을 암시합니다. 
일반 Negative 다이버전스는 가격의 고점은 상승하나 지표는 이를 따라가지 못하고 고점이 하락하는 경우를 말합니다.
이는 가격은 상승하였으나 모멘텀이 약해졌음을 의미하고 조만간 추세가 반전될 가능성이 있음을 암시합니다. 
거래량 지표에서 다이버전스가 발생한다면 가격의 방향을 거래량이 확증하지 못한다는 의미입니다.
이것은 매수세, 또는 매도세가 약해짐을 의미하는 것으로 추세가 반전될 수도 있음을 의미합니다.
모멘텀 지표에서 다이버전스가 발생한다면 가격의 방향을 모멘텀이 확증하지 못한다는 의미입니다.

다음은 과장된 다이버전스(Exaggerated Divergence)에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
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과장된 다이버전스(Exaggerated Divergence)

과장된 다이버전스

과장된 Positive 다이버전스는 가격의 저점은 횡보하는데 지표의 저점이 상승하는 경우를 의미하고 과장된 Negative 다이버전스는 가격의 고점은 횡보하는데 지표의 고점이 하락하는 경우를 의미합니다.
과장된 다이버전스는 일반 다이버전스와 유사하고, 일반 다이버전스와 본질적으로 큰 차이가 없습니다.
하지만 일반 다이버전스보다 신뢰도가 약한 것으로 알려져 있습니다.
이어서 히든 다이버전스(Hidden Divergence)에 대해서 살펴보겠습니다.

 

히든 다이버전스(Hidden Divergence)

히든 다이버전스

 

히든 다이버전스는 주로 일반 다이버전스가 나타난 후에 출현하는 경우가 많습니다. 
일반 다이버전스의 효과로 인한 가격의 변화는 일시적으로 종료되고 히든 다이버전스를 형성하면서 
일반 다이버전스 이전의 추세를 지속하는 것입니다.

히든 다이버전스는 일반 다이버전스보다 신뢰도가 높은 것으로 알려져 있습니다.
히든 Positive 다이버전스는 가격이 저점을 지속적으로 높여가는데 지표의 저점은 지속적으로 감소하는 경우를 의미합니다.
히든 Negative 다이버전스는 가격이 고점을 지속적으로 낮춰가는데 지표의 고점은 지속적으로 높아지는 경우를 의합니다.

마지막으로 3중 다이버전스에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

3중 다이버전스

3중 다이버전스

 

3중 다이버전스(triple divergence)는 3점 다이버전스(3 point divergence)라고도 불리는데 최근 3개의 고점 또는 저점을 활용한 다이버전스를 의미합니다.
3중 Positive 다이버전스는 주가의 저점이 하락하는데 지표의 가운데 저점과 오른쪽 저점으로 비교하면 
저점이 하락중이라 다이버전스가 성립되지 않지만 지표의 왼쪽 저점과 오른쪽 저점을 비교하면 
저점이 상승하여 성립되는 다이버전스를 의미합니다.
3중 Negative  다이버전스는 주가의 고점이 상승하는데 지표의 가운데 고점과 오른쪽 고점으로 비교하면 고점이 상승중이라 다이버전스가 성립되지 않지만 지표의 왼쪽 고점과 오른쪽 고점을 비교하면 고점이 하락하여 성립되는 다이버전스를 의미합니다.

 

 

 

 

 

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